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广东钱柜777国际新电气股份有限公司——2014年第一季度报告


 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢础其、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□  √  
 
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减(%
营业收入(元)
1,109,068,849.65
857,788,656.48
29.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)
82,257,873.46
66,136,492.31
24.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
80,541,501.02
63,724,943.28
26.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)
152,804,553.20
198,869,594.70
-23.16%
基本每股收益(元/股)
0.21
0.16
31.25%
稀释每股收益(元/股)
0.21
0.16
31.25%
加权平均净资产收益率(%
3.24%
2.82%
0.42%
 
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)
3,654,844,496.76
3,557,761,649.84
2.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)
2,579,967,431.11
2,497,475,508.96
3.3%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 
单位:元
项目
年初至报告期期末金额
说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
-16,493.43
 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
1,313,585.19
子公司广东钱柜777国际电气有限公司收到政府补贴100万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
749,122.96
 
减:所得税影响额
329,842.28
 
合计
1,716,372.44
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用 


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数
33,677
10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
广东钱柜777国际集团有限公司
境内非国有法人
38.25%
153,000,000
0
 
 
卢础其
境内自然人
16.54%
66,150,000
49,612,500
 
 
卢楚隆
境内自然人
9.19%
36,750,000
27,562,500
 
 
叶远璋
境内自然人
5.51%
22,050,000
16,537,500
 
 
卢楚鹏
境内自然人
5.51%
22,050,000
16,537,500
 
 
交通银行-华安创新证券投资基金
其他
1.33%
5,331,233
0
 
 
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红
其他
0.8%
3,199,958
0
 
 
中国建设银行-华安科技动力股票型证券投资基金
其他
0.57%
2,260,816
0
 
 
中航鑫港担保有限公司
其他
0.5%
2,002,000
0
 
 
银泰证券有限责任公司
境内非国有法人
0.23%
900,000
0
 
 
10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类
数量
广东钱柜777国际集团有限公司
153,000,000
人民币普通股
153,000,000
卢础其
16,537,500
人民币普通股
16,537,500
卢楚隆
9,187,500
人民币普通股
9,187,500
叶远璋
5,512,500
人民币普通股
5,512,500
卢楚鹏
5,512,500
人民币普通股
5,512,500
交通银行-华安创新证券投资基金
5,331,233
人民币普通股
5,331,233
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红
3,199,958
人民币普通股
3,199,958
中国建设银行-华安科技动力股票型证券投资基金
2,260,816
人民币普通股
2,260,816
中航鑫港担保有限公司
2,002,000
人民币普通股
2,002,000
银泰证券有限责任公司
900,000
人民币普通股
900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前 10 名股东中,公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一致行动人,三人为广东钱柜777国际集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。除此之外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
不适用
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□  √  


第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目:
1、应收账款比期初增加42.31%,主要系本期出口爆发式增长影响海外应收账款增加所致;
2、在建工程比期初增加123.62%,主要系全资子公司合肥钱柜777国际电气有限公司新厂房基建影响所致;
3、应付职工薪酬比期初减少44.55%,主要系上年度的年终奖励在本期发放影响所致;
4、应交税费比期初增加148.67%,主要系本期采购进项税额大幅减少从而影响增值税猛增影响所致;
5、其他流动负债比期初增加6,877.46%,主要系本期计提的市场费用、水电费用未结算影响所致;
6、预计负债比期初增加74.45%,主要系本期销售增加计提的售后质量保证金增加所致。
(二)利润表项目
1、营业税金及附加比上年同期增加108.33%,主要系本期应交增值税大幅度增加从而影响附加税增加所致;
2、财务费用比上年同期减少517.08%,主要系本期因人民币贬值引起的汇兑损益的影响。
3、营业外收入比上期同期减少42.50%,主要系本期其他类收入减少所致;
4、营业外支出比上年同期减少85.18%,主要系本期其他支出减少所致。
(三)现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加75.71%,主要系上期投资广东揭东农村商业银行股份有限公司引起投资活动产生的现金流出增加影响所致;
2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少44.90%,主要系随着募投项目的投入,募投资金的余额减少,相应产生的募集资金利息减少影响所致;
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加104.01%,主要系本期海外应收账款因汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、为了进一步提高新能源热水器产品的产量,满足国内外市场的发展需要,将公司发展成为世界领先的热水器产品制造商,继续提高产品的研发能力和利润水平,奠定公司的整体竞争优势,公司于20131028日召开的董事会二届十四次会议审议通过了《关于新建<合肥钱柜777国际电气有限公司新能源热水产品生产基地一期建设项目>的议案》,在安徽长丰双凤经济开发区新建《合肥钱柜777国际电气有限公司新能源热水产品生产基地一期建设项目》。
2、公司于2014415日召开的董事会二届十五次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》,公司董事会同意公司在公司董事会权限范围内使用不超过人民币5,600万元自有资金参与竞拍国有土地使用权,并授权公司总裁叶远璋先生或经叶远璋先生授权的相关人员签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。
重要事项概述
披露日期
临时报告披露网站查询索引
《广东钱柜777国际新电气股份有限公司关于新建<合肥钱柜777国际电气有限公司新能源热水产品生产基地一期建设项目>》的公告(公告编号:2013-056
20131029
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-29/63206871.PDF
《广东钱柜777国际新电气股份有限公司关于公司参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号:2014-008
20140417
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63854177.PDF


三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项
承诺方
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
股改承诺
 
 
 
 
 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
 
 
 
 
 
资产重组时所作承诺
 
 
 
 
 
首次公开发行或再融资时所作承诺
卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份。自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的广东钱柜777国际集团有限公司股权,也不由广东钱柜777国际集团有限公司回购所持有的股权。
20110128
作出承诺时至承诺履行完毕。
截止到报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏
"本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形;除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本人已向发行人书面披露的企业外,本人目前并未直接或间接控制任何其他企业,也未对任何其他企业施加重大影响;在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内,本人将不会取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务;如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业(如有)将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如发行人进一步要求,发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;如本人违反上述承诺,发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失;同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。
20110128
作出承诺时至承诺履行完毕。
截止到报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏
遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖发行人股份行为的相关规定;在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管理人员任职期内,每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的25%;自离任六个月内不转让所持有的发行人股份;并且,在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的比例不超过50%
20110128
作出承诺时至承诺履行完毕。
截止到报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏
2011128日起不在二级市场上买入公司股票,并自愿申请限制本人账户买入公司股票。
20110128
作出承诺时至承诺履行完毕。
截止到报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
广东钱柜777国际集团有限公司
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份,也不由公司回购所持有的股份。
20110128
作出承诺时至承诺履行完毕。
截止到报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
广东钱柜777国际集团有限公司
"本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形;除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本公司已向发行人书面披露的企业外,本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业,也未对其他任何企业施加任何重大影响;在本公司直接或间接持有发行人股权的相关期间内,本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务;如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业(如有)将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本公司将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如发行人进一步要求,发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;如本公司违反上述承诺,发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺,并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失;同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。"
20110128
作出承诺时至承诺履行完毕。
截止到报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
广东钱柜777国际集团有限公司
2011128日起不在二级市场上买入公司股票,并自愿申请限制公司账户买入钱柜777国际电气股票。
20110128
作出承诺时至承诺履行完毕。
截止到报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺
广东钱柜777国际新电气股份有限公司
2012-2014年公司处于快速发展期,需要较大的建设资金投入和流动资金支持进行产能扩张及市场推广,公司在该时期的发展离不开股东的大力支持。为此,2012-2014年,公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后,每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的10%
20120601
201261日至2014531
截止到报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
广东钱柜777国际新电气股份有限公司
公司承诺本次竞买的国有建设用地使用权仅用于子公司高明钱柜777国际与主营业务相关的研发、生产与经营用地需要,不会用于与主营业务不相关的用途,不会进行其他商业开发或其他高风险投资。公司将在子公司高明钱柜777国际设立募集资金专户管理,并及时披露。
20111229
20111229日至长期
截止到报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
广东钱柜777国际新电气股份有限公司
公司将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。同时,公司董事及/或高级管理人员卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏为控股股东钱柜777国际集团的股东,公司承诺在其任职期间监督其间接持股情况,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%,同时监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
20140124
2014124日至长期
截止到报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否及时履行
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)
不适用


四、对20141-6月经营业绩的预计
20141-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
20141-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%
5%
40%
20141-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
15,388.55
20,518.06
20131-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)
14,655.76
业绩变动的原因说明
公司业绩稳定增长,海外销售业绩增长明显。
五、证券投资情况
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本(元)
期初持股数量(股)
期初持股比例(%
期末持股数量(股)
期末持股比例(%
期末账面值(元)
报告期损益(元)
会计核算科目
股份来源
合计
0.00
0
--
0
--
0.00
0.00
--
--
证券投资审批董事会公告披露日期
 
证券投资审批股东会公告披露日期
 
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用 


第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东钱柜777国际新电气股份有限公司
单位:元
项目
期末余额
期初余额
流动资产:
 
 
  货币资金
862,891,425.14
758,952,701.54
  结算备付金
 
 
  拆出资金
 
 
  交易性金融资产
 
 
  应收票据
493,355,046.77
499,410,585.92
  应收账款
478,166,631.78
336,002,699.76
  预付款项
88,947,737.09
82,984,184.43
  应收保费
 
 
  应收分保账款
 
 
  应收分保合同准备金
 
 
  应收利息
 
 
  应收股利
 
 
  其他应收款
30,333,906.23
31,523,381.24
  买入返售金融资产
 
 
  存货
555,951,271.19
696,229,513.38
  一年内到期的非流动资产
 
 
  其他流动资产
 
 
流动资产合计
2,509,646,018.20
2,405,103,066.27
非流动资产:
 
 
  发放委托贷款及垫款
 
 
  可供出售金融资产
 
 
  持有至到期投资
 
 
  长期应收款
 
 
  长期股权投资
135,079,038.22
128,679,520.08
  投资性房地产
 
 
  固定资产
697,445,476.56
700,665,653.98
  在建工程
8,625,770.82
3,857,350.32
  工程物资
 
 
  固定资产清理
 
 
  生产性生物资产
 
 
  油气资产
 
 
  无形资产
210,891,383.46
211,411,972.45
  开发支出
 
 
  商誉
 
 
  长期待摊费用
81,015,651.95
95,902,929.19
  递延所得税资产
12,141,157.55
12,141,157.55
  其他非流动资产
 
 
非流动资产合计
1,145,198,478.56
1,152,658,583.57
资产总计
3,654,844,496.76
3,557,761,649.84
流动负债:
 
 
  短期借款
 
 
  向中央银行借款
 
 
  吸收存款及同业存放
 
 
  拆入资金
 
 
  交易性金融负债
 
 
  应付票据
229,979,218.55
190,342,728.41
  应付账款
500,251,929.17
573,001,866.91
  预收款项
83,929,472.57
97,144,067.72
  卖出回购金融资产款
 
 
  应付手续费及佣金
 
 
  应付职工薪酬
19,011,605.30
34,289,108.50
  应交税费
38,636,191.41
15,536,857.29
  应付利息
 
 
  应付股利
 
 
  其他应付款
52,861,783.28
63,975,141.44
  应付分保账款
 
 
  保险合同准备金
 
 
  代理买卖证券款
 
 
  代理承销证券款
 
 
  一年内到期的非流动负债
 
 
  其他流动负债
56,387,371.07
808,135.72
流动负债合计
981,057,571.35
975,097,905.99
非流动负债:
 
 
  长期借款
 
 
  应付债券
 
 
  长期应付款
 
 
  专项应付款
 
 
  预计负债
3,048,094.39
1,747,216.08
  递延所得税负债
 
 
  其他非流动负债
51,913,622.12
45,791,372.13
非流动负债合计
54,961,716.51
47,538,588.21
负债合计
1,036,019,287.86
1,022,636,494.20
所有者权益(或股东权益):
 
 
  实收资本(或股本)
400,000,000.00
400,000,000.00
  资本公积
1,302,884,251.23
1,302,884,251.23
  减:库存股
 
 
  专项储备
 
 
  盈余公积
56,190,302.34
56,190,302.34
  一般风险准备
 
 
  未分配利润
822,559,879.32
740,302,005.86
  外币报表折算差额
-1,667,001.78
-1,901,050.47
归属于母公司所有者权益合计
2,579,967,431.11
2,497,475,508.96
  少数股东权益
38,857,777.79
37,649,646.68
所有者权益(或股东权益)合计
2,618,825,208.90
2,535,125,155.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计
3,654,844,496.76
3,557,761,649.84
法定代表人:卢础其                      主管会计工作负责人:李越                      会计机构负责人:李越
2、母公司资产负债表
编制单位:广东钱柜777国际新电气股份有限公司
单位:元
项目
期末余额
期初余额
流动资产:
 
 
  货币资金
647,372,046.23
592,326,527.03
  交易性金融资产
 
 
  应收票据
492,695,866.64
498,210,585.92
  应收账款
131,256,811.68
100,057,833.21
  预付款项
120,331,094.86
86,606,059.55
  应收利息
 
 
  应收股利
 
 
  其他应收款
36,512,250.73
34,018,397.20
  存货
 
275,710,617.36
  一年内到期的非流动资产
253,368,171.82
 
  其他流动资产
 
 
流动资产合计
1,681,536,241.96
1,586,930,020.27
非流动资产:
 
 
  可供出售金融资产
 
 
  持有至到期投资
 
 
  长期应收款
509,103,000.00
509,103,000.00
  长期股权投资
349,043,408.80
342,643,890.66
  投资性房地产
 
 
  固定资产
150,895,539.25
154,477,130.75
  在建工程
 
 
  工程物资
 
 
  固定资产清理
 
 
  生产性生物资产
 
 
  油气资产
 
 
  无形资产
24,843,021.69
24,258,240.61
  开发支出
 
 
  商誉
 
 
  长期待摊费用
64,067,239.92
78,916,815.49
  递延所得税资产
4,577,694.70
4,577,694.70
  其他非流动资产
 
 
非流动资产合计
1,102,529,904.36
1,113,976,772.21
资产总计
2,784,066,146.32
2,700,906,792.48
流动负债:
 
 
  短期借款
 
 
  交易性金融负债
 
 
  应付票据
201,188,364.54
164,242,870.88
  应付账款
226,968,370.43
266,257,661.66
  预收款项
76,041,506.58
90,289,906.70
  应付职工薪酬
11,319,083.70
19,764,770.88
  应交税费
27,754,566.64
11,447,965.36
  应付利息
 
 
  应付股利
 
 
  其他应付款
38,844,901.24
51,812,963.26
  一年内到期的非流动负债
 
 
  其他流动负债
56,381,191.54
801,956.19
流动负债合计
638,497,984.67
604,618,094.93
非流动负债:
 
 
  长期借款
 
 
  应付债券
 
 
  长期应付款
 
 
  专项应付款
 
 
  预计负债
3,048,094.39
1,747,216.08
  递延所得税负债
 
 
  其他非流动负债
6,350,000.00
 
非流动负债合计
9,398,094.39
1,747,216.08
负债合计
647,896,079.06
606,365,311.01
所有者权益(或股东权益):
 
 
  实收资本(或股本)
400,000,000.00
400,000,000.00
  资本公积
1,302,884,251.23
1,302,884,251.23
  减:库存股
 
 
  专项储备
 
 
  盈余公积
56,190,302.34